TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,996 | 359,973 |
| 減価償却額 | 50,651 | 46,988 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,200 | -4,900 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -34,173 | -96,622 |
| 受取利息及び配当金 | -10,587 | -11,417 |
| 支払利息 | 3,355 | 1,833 |
| 売上債権の増減額 | 35,350 | 981,253 |
| たな卸資産の増減額 | -316,620 | -326,069 |
| 仕入債務の増減額 | -31,552 | -99,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,889 | -6,721 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,592 | 20,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,113 | 112,461 |
| その他 | 45,809 | 5,287 |
| 小計 | -127,564 | 983,529 |
| 法人税等の支払額 | -271,898 | -262,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399,463 | 720,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,039 | -127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,629 | -8,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -44 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,950 | -2,250 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,412 | 3,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,588 | 11,417 |
| 差入保証金の差入による支出 | -191,776 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,443 | 4,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 354,108 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -52 |
| 自己株式の売却による収入 | 45,666 | － |
| 利息の支払額 | -3,400 | -1,777 |
| 配当金の支払額 | -152,577 | -152,571 |
| リース債務の返済による支出 | -1,045 | -1,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,686 | -155,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -542,220 | 569,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,571,266 | 3,619,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
