TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 314,755 | 250,996 |
| 減価償却費 | 13,450 | 50,651 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | -9,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,557 | -34,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,657 | -10,587 |
| 支払利息 | 3,530 | 3,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324,780 | 35,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258,669 | -316,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,182 | -31,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,644 | -43,889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,252 | -30,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,040 | -37,113 |
| その他 | 5,340 | 45,809 |
| 小計 | 343,772 | -127,564 |
| 法人税等の支払額 | -66,009 | -271,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,762 | -399,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -710 | -176,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,341 | -27,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -48 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,900 | -2,950 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,178 | 2,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,657 | 10,588 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -191,776 |
| 差入保証金の回収による収入 | 693 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,422 | -385,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 277,000 | 354,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -64 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 45,666 |
| 利息の支払額 | -3,598 | -3,400 |
| 配当金の支払額 | -149,565 | -152,577 |
| リース債務の返済による支出 | -522 | -1,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,262 | 242,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,602 | -542,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,848,621 | 3,224,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,224,224 | 2,571,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
