TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 228,294 | 314,755 |
| 減価償却費 | 10,084 | 13,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | -4,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,378 | 2,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,887 | -9,657 |
| 支払利息 | 5,279 | 3,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,839 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565,983 | 324,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,558 | -258,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,950 | -13,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,029 | -24,644 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -142,268 | 11,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,255 | -21,040 |
| その他 | -8,111 | 5,340 |
| 小計 | 388,541 | 343,772 |
| 法人税等の支払額 | -235,296 | -66,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,245 | 277,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -597,537 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477 | -710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,691 | -35,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,523 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -800 | -1,900 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,890 | 2,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,880 | 9,657 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 693 |
| その他 | 1,614 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,644 | -25,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,371,000 | 277,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,057 | -51 |
| 利息の支払額 | -4,744 | -3,598 |
| 配当金の支払額 | -150,943 | -149,565 |
| リース債務の返済による支出 | － | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,570,744 | 123,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,027,144 | 375,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,199,426 | 2,172,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,172,282 | 3,224,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
