TDCソフト（4687）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,325 | 228,294 |
| 減価償却費 | 9,107 | 10,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | -19,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -102,282 | -7,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,792 | -13,887 |
| 支払利息 | 5,430 | 5,279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114,355 | 9,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725,296 | 565,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413,760 | -33,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,806 | -123,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,782 | -68,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93,408 | -142,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,518 | -14,255 |
| その他 | 22,708 | -8,111 |
| 小計 | 755,390 | 388,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,809 | 12,880 |
| 利息の支払額 | -5,257 | -4,744 |
| 法人税等の支払額 | -229,933 | -235,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,457 | 153,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -597,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,880 | -477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,999 | -22,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,629 | -4,523 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -970 | -800 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,649 | 1,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,809 | 12,880 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,220 | － |
| その他 | 134 | 1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,335 | -609,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -1,371,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -44,057 |
| 利息の支払額 | -5,257 | -4,744 |
| 配当金の支払額 | -150,946 | -150,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,261 | -1,570,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,530 | -2,027,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,727,308 | 2,819,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,819,838 | 2,172,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
