4687 TDCソフト

時価

507億円

PER 予

12.2倍

2010年以降

5.89-22.06倍
（2010-2026年）

2.11倍

2010年以降

0.56-3.63倍
（2010-2026年）

3.32%

ROE 予

17.31%

ROA 予

13.3%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第63期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第63期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)で絞込み

連結

2015年9月30日: 3億3806万

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、5,025百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
未払消費税等の減少 319百万円、法人税等の支払い 290百万円、たな卸資産の増加 237百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純利益 672百万円、売上債権の減少 647百万円などがあり、営業活動によるキャッシュ・フローは 338百万円となりました。
2015/11/11 10:16

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