営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、5,025百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
未払消費税等の減少 319百万円、法人税等の支払い 290百万円、たな卸資産の増加 237百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純利益 672百万円、売上債権の減少 647百万円などがあり、営業活動によるキャッシュ・フローは 338百万円となりました。

2015/11/11 10:16