営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して140百万円増加し、7,957百万円(前年同期は6,777百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
法人税等の支払467百万円、未払費用の減少398百万円、たな卸資産の増加361百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純利益1,038百万円、売上債権の減少925百万円などがあり、営業活動によるキャッシュ・フローは438百万円(前年同期は343百万円)となりました。

2019/11/06 10:26