営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して539百万円増加し、8,919百万円(前年同期は7,957百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益1,107百万円、売上債権の減少910百万円などがありましたが、法人税等の支払275百万円、未払費用の減少236百万円などがあり、営業活動によるキャッシュ・フローは1,116百万円(前年同期は438百万円)となりました。

2020/11/05 12:37