営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間と比較して、11,803百万円収入が増加して33,201百万円のプラスとなりました。これは主に、売上債権の減少によりキャッシュフローが増加したことと、法人税等の支払額及び自社株連動型報酬の支払額が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間と比較して、31,619百万円支出が増加して17,481百万円のマイナスとなりました。これは主に、前第3四半期連結累計期間に事業譲受のための支払いを行ったものの、それ以上に当第3四半期連結累計期間において有価証券及び投資有価証券の取得による支出の増加及び償還による収入の減少があったことによるものであります。

2017/11/10 14:12