キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 14:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -434億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 310億、営業活動によるキャッシュ・フロー 572億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 6,411 | -12,304 | -15,336 | -5,893 | -2,316 | 51,819 | 2Q | 17,171 | -26,307 | -18,596 | -9,136 | -3,864 | 45,042 | 3Q | 23,584 | -30,729 | -17,912 | -7,145 | -5,746 | 48,942 | 通期 | 31,942 | -32,922 | -16,887 | -980 | -7,770 | 58,662 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 5,399 | -2,388 | -11,982 | 3,011 | -2,850 | 47,247 | 2Q | 16,053 | -19,519 | -10,930 | -3,466 | -4,724 | 42,784 | 3Q | 22,878 | -19,942 | -10,369 | 2,936 | -6,953 | 46,855 | 通期 | 30,490 | -4,926 | -9,321 | 25,564 | -8,387 | 70,678 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 5,175 | 2,368 | -13,992 | 7,543 | -1,857 | 62,547 | 2Q | 14,784 | 7,341 | -13,557 | 22,125 | -4,057 | 74,207 | 3Q | 21,397 | 14,138 | -13,090 | 35,535 | -6,052 | 87,611 | 通期 | 33,510 | 12,925 | -15,050 | 46,435 | -9,015 | 102,375 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 9,493 | 4,576 | -17,934 | 14,069 | -3,066 | 97,542 | 2Q | 23,466 | -14,394 | -17,499 | 9,072 | -5,951 | 92,870 | 3Q | 33,201 | -17,481 | -17,465 | 15,720 | -9,304 | 100,527 | 通期 | 46,915 | -33,817 | -16,908 | 13,098 | -12,228 | 98,440 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 12,185 | 18,392 | -17,984 | 30,577 | -2,111 | 106,968 | 2Q | 26,261 | 5,896 | -15,761 | 32,157 | -6,301 | 111,110 | 3Q | 37,747 | 382 | -13,774 | 38,129 | -9,261 | 120,689 | 通期 | 49,959 | 820 | -13,223 | 50,779 | -12,428 | 131,627 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 9,256 | -4,101 | -26,958 | 5,155 | -2,874 | 109,787 | 2Q | 20,984 | -5,440 | -26,240 | 15,544 | -5,566 | 118,538 | 3Q | 33,945 | -2,196 | -26,006 | 31,749 | -8,111 | 134,007 | 通期 | 45,109 | -1,470 | -25,958 | 43,639 | -10,692 | 148,127 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 12,452 | 299 | -19,163 | 12,751 | -2,655 | 138,382 | 2Q | 28,938 | -3,768 | -18,707 | 25,170 | -4,952 | 152,669 | 3Q | 40,997 | -7,246 | -23,074 | 33,751 | -8,039 | 156,837 | 通期 | 54,310 | -5,777 | -21,142 | 48,533 | -11,840 | 174,162 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 17,144 | -6,479 | -19,929 | 10,665 | -4,409 | 171,603 | 2Q | 31,371 | 3,978 | -19,904 | 35,349 | -8,888 | 196,742 | 3Q | 42,135 | -656 | -17,771 | 41,479 | -13,686 | 204,732 | 通期 | 55,267 | 2,575 | -16,445 | 57,842 | -18,787 | 225,681 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 19,246 | 268 | -26,216 | 19,514 | -5,375 | 231,574 | 2Q | 36,530 | -64,480 | -25,546 | -27,950 | -10,232 | 197,906 | 3Q | 46,562 | -65,405 | -24,776 | -18,843 | -16,235 | 214,206 | 通期 | 56,903 | -67,716 | -30,437 | -10,813 | -20,979 | 207,643 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 19,480 | -570 | -28,586 | 18,910 | -5,997 | 198,334 | 2Q | 33,775 | -1,312 | -42,500 | 32,463 | -11,679 | 209,224 | 3Q | 46,802 | -5,130 | -44,841 | 41,672 | -18,434 | 218,377 | 通期 | 57,227 | 31,000 | -43,433 | 88,227 | -26,361 | 261,265 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- -9億8000万
- 2015年12月（連） プラ転
- 255億6400万
- 2016年12月（連） +81.64%
- 464億3500万
- 2017年12月（連） -71.79%
- 130億9800万
- 2018年12月（連） +287.69%
- 507億7900万
- 2019年12月（連） -14.06%
- 436億3900万
- 2020年12月（連） +11.21%
- 485億3300万
- 2021年12月（連） +19.18%
- 578億4200万
- 2022年12月（連） マイ転
- -108億1300万
- 2023年12月（連） プラ転
- 882億2700万
設備投資#5*
- 2014年12月（連）
- -77億7000万
- 2015年12月（連）増加+7.94%
- -83億8700万
- 2016年12月（連）増加+7.49%
- -90億1500万
- 2017年12月（連）増加+35.64%
- -122億2800万
- 2018年12月（連）増加+1.64%
- -124億2800万
- 2019年12月（連）減少-13.97%
- -106億9200万
- 2020年12月（連）増加+10.74%
- -118億4000万
- 2021年12月（連）増加+58.67%
- -187億8700万
- 2022年12月（連）増加+11.67%
- -209億7900万
- 2023年12月（連）増加+25.65%
- -263億6100万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 27.73%
- 2015年12月（連）
- 24.53%
- 2016年12月（連）
- 25.4%
- 2017年12月（連）
- 31.53%
- 2018年12月（連）
- 31.14%
- 2019年12月（連）
- 27.31%
- 2020年12月（連）
- 31.2%
- 2021年12月（連）
- 29.03%
- 2022年12月（連）
- 25.43%
- 2023年12月（連）
- 23.01%