トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月27日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,719 | 37,096 |
| 減価償却費 | 7,445 | 9,643 |
| 株式報酬費用 | 646 | 542 |
| 新株予約権戻入益 | -26 | -60 |
| のれん償却額 | 3,745 | 4,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 44 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 431 | 200 |
| 受取利息 | -1,252 | -1,211 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 103 | -28 |
| 固定資産除却損 | 400 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -390 | -586 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,330 | -3,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -880 | -1,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339 | -177 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 656 | -108 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 12,288 | 10,413 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | -1,534 | 1,736 |
| その他 | -5,257 | -839 |
| 小計 | 45,754 | 55,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,986 | 1,492 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -14,223 | -10,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,510 | 46,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -56 | -2,486 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -20,908 | -45,105 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 71,186 | 28,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,986 | -4,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,029 | -7,629 |
| 事業譲受による支出 | -28,808 | -2,067 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 528 | － |
| その他 | | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,925 | -33,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,967 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2,411 | 1,773 |
| 配当金の支払額 | -14,494 | -18,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,050 | -16,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,697 | -3,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,375 | 98,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
