トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月28日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,037 | 35,719 |
| 減価償却費 | 7,756 | 7,445 |
| 株式報酬費用 | 724 | 646 |
| 新株予約権戻入益 | -34 | -26 |
| のれん償却額 | 498 | 3,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 50 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 431 |
| 受取利息 | -1,506 | -1,252 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,703 | 103 |
| 固定資産除却損 | 240 | 400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -390 |
| 持分変動損益（△は益） | 544 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | 140 |
| 事業譲渡益 | -475 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,080 | -6,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309 | -880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 339 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 848 | 656 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 3,514 | 12,288 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | 1,934 | -1,534 |
| その他 | 30 | -5,257 |
| 小計 | 41,210 | 45,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,306 | 1,986 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -13,021 | -14,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,490 | 33,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,139 | -56 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -117,533 | -20,908 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 123,206 | 71,186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,530 | -2,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,857 | -6,029 |
| 事業譲受による支出 | － | -28,808 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,100 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 528 |
| 事業譲渡による収入 | 748 | － |
| 事業譲受にかかる前払支出 | -3,046 | － |
| その他 | 46 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,926 | 12,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,967 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,530 | 2,411 |
| 配当金の支払額 | -14,839 | -14,494 |
| その他 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,321 | -15,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,226 | 311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,015 | 31,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,678 | 102,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
