トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,024 | 34,037 |
| 減価償却費 | 7,166 | 7,756 |
| 株式報酬費用 | 889 | 724 |
| 新株予約権戻入益 | -25 | -34 |
| のれん償却額 | 449 | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 27 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -20 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,217 | 116 |
| 受取利息 | -1,764 | -1,506 |
| 支払利息 | 17 | 5 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -881 | -1,703 |
| 固定資産除却損 | 260 | 240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59 | -61 |
| 持分変動損益（△は益） | -6 | 544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 121 |
| 事業譲渡益 | － | -475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,031 | -5,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | -68 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 422 | 848 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 2,828 | 3,514 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | -279 | 1,934 |
| その他 | -880 | 30 |
| 小計 | 44,516 | 41,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,456 | 2,306 |
| 利息の支払額 | -17 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -14,013 | -13,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,942 | 30,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,488 | 1,139 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -152,847 | -117,533 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 127,239 | 123,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,038 | -3,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,732 | -4,857 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,031 | -1,100 |
| 事業譲渡による収入 | － | 748 |
| 事業譲受にかかる前払支出 | － | -3,046 |
| その他 | － | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,922 | -4,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -3,344 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2,227 | 5,530 |
| 配当金の支払額 | -15,770 | -14,839 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,887 | -9,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,581 | -4,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,286 | 12,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,662 | 70,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
