トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,006 | 36,024 |
| 減価償却費 | 6,899 | 7,166 |
| 株式報酬費用 | 838 | 889 |
| 新株予約権戻入益 | -106 | -25 |
| のれん償却額 | 343 | 449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 24 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 383 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,217 |
| 受取利息 | -1,438 | -1,764 |
| 支払利息 | 6 | 17 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,066 | -881 |
| 固定資産除却損 | － | 260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 59 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6 |
| 子会社清算損益（△は益） | 728 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -403 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,226 | -1,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376 | 127 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -706 | 422 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 2,382 | 2,828 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | 2,190 | -279 |
| その他 | 1,478 | -880 |
| 小計 | 41,008 | 44,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,546 | 1,456 |
| 利息の支払額 | -6 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -11,980 | -14,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,567 | 31,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -147 | 1,488 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -106,114 | -152,847 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 96,917 | 127,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,836 | -2,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,554 | -5,732 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,031 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 559 | － |
| 合併による支出 | -973 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,150 | -32,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,848 | -3,344 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,051 | 2,227 |
| 配当金の支払額 | -8,413 | -15,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -16,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,126 | 2,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,333 | -15,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,949 | 58,662 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 169 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
