前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年1月1日至 2012年12月31日	自 2013年1月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	24,404	32,006
減価償却費	6,821	6,899
減損損失	780	－
株式報酬費用	2,066	838
新株予約権戻入益	-4,224	-106
のれん償却額	675	343
貸倒引当金の増減額（△は減少）	47	34
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-212	12
退職給付引当金の増減額（△は減少）	327	383
受取利息	-1,273	-1,438
支払利息	4	6
有価証券売却損益（△は益）	1,547	-2,066
持分法による投資損益（△は益）	-3	1
子会社清算損益（△は益）	－	728
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-403
有価証券評価損益（△は益）	77	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,208	-1,226
たな卸資産の増減額（△は増加）	97	27
仕入債務の増減額（△は減少）	-239	-376
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-293	-706
繰延収益の増減額（△は減少）	4,615	2,382
自社株連動型報酬（△は減少）	1,270	2,190
その他	908	1,478
小計	38,605	41,008
利息及び配当金の受取額	1,182	1,546
利息の支払額	-4	-6
法人税等の支払額	-8,253	-11,980
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,529	30,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-2,864	-147
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-96,026	-106,114
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	58,445	96,917
有形固定資産の取得による支出	-1,192	-1,836
無形固定資産の取得による支出	-3,903	-4,554
関係会社株式の売却による収入	－	559
合併による支出	－	-973
その他	-103	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-45,645	-16,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	－	-1,848
自己株式の処分による収入	15	10,051
配当金の支払額	-10,800	-8,413
新株予約権の買入消却による支出	-343	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,128	-210
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,522	9,126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-20,721	23,333
現金及び現金同等物の四半期末残高	50,446	73,949
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	169

トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート