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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年1月1日至 2011年12月31日	自 2012年1月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	28,623	24,404
減価償却費	6,481	6,821
減損損失	－	780
株式報酬費用	2,723	2,066
新株予約権戻入益	-4,727	-4,224
のれん償却額	857	675
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-218	47
返品調整引当金の増減額（△は減少）	178	-212
退職給付引当金の増減額（△は減少）	291	327
受取利息	-1,594	-1,273
支払利息	1	4
有価証券売却損益（△は益）	4,795	1,547
持分法による投資損益（△は益）	-22	-3
固定資産除売却損益（△は益）	110	－
有価証券償還損益（△は益）	-810	－
有価証券評価損益（△は益）	－	77
売上債権の増減額（△は増加）	761	1,208
たな卸資産の増減額（△は増加）	109	97
仕入債務の増減額（△は減少）	212	-239
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-1,329	-293
繰延収益の増減額 (△は減少)	928	4,615
自社株連動型報酬（△は減少）	－	1,270
その他	345	908
小計	37,717	38,605
利息及び配当金の受取額	2,095	1,182
利息の支払額	-1	-4
法人税等の支払額	-13,681	-8,253
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,130	31,529
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	8,396	-2,864
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-44,472	-96,026
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	42,928	58,445
有形固定資産の取得による支出	-2,588	-1,192
無形固定資産の取得による支出	-4,395	-3,903
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,411	－
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	-73	－
その他	－	-103
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,616	-45,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-4,682	－
自己株式の処分による収入	45	15
配当金の支払額	-8,929	-10,800
新株予約権の買入消却による支出	－	-343
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,567	-11,128
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,914	4,522
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,031	-20,721
現金及び現金同等物の期首残高	64,136	71,167
現金及び現金同等物の期末残高	71,167	50,446

トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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