キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,846 | 28,623 |
| 減価償却費 | 6,015 | 6,481 |
| 株式報酬費用 | 2,680 | 2,723 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,727 |
| のれん償却額 | 568 | 857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | -218 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -234 | 178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 289 | 291 |
| 受取利息 | -1,338 | -1,594 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3 | 4,795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 110 |
| 返戻契約金 | -226 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -810 |
| 有価証券評価損 | 662 | － |
| 訴訟関連損失 | 553 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -620 | 761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 212 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | － | -1,329 |
| 繰延収益の増減額 (△は減少) | 6,545 | 928 |
| その他 | 342 | 345 |
| 小計 | 38,065 | 37,717 |
| 返戻契約金受取額 | 226 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -553 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 2,095 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -14,099 | -13,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,021 | 26,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,252 | 8,396 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -43,192 | -44,472 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45,263 | 42,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,936 | -2,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,783 | -4,395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,256 | -2,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,651 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -4,682 |
| 自己株式の処分による収入 | 241 | 45 |
| 配当金の支払額 | -11,655 | -8,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,414 | -13,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,842 | -2,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,112 | 7,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,023 | 64,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64,136 | 71,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
