トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月9日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,609 | 18,344 |
| 減価償却費 | 11,711 | 12,777 |
| 株式報酬費用 | 467 | 451 |
| のれん償却額 | 667 | 782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 246 | 241 |
| 受取利息 | -262 | -2,287 |
| 支払利息 | 43 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | 1,507 |
| 固定資産除却損 | 5 | 8 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 19 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 104 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,109 | 11,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 385 | -499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | -687 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 527 | -13 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 3,942 | -2,084 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | -1,220 | -734 |
| その他 | -2,806 | -1,233 |
| 小計 | 44,443 | 38,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 2,302 |
| 利息の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,951 | -6,912 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,530 | 33,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,232 | 201 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -62,921 | -595 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,905 | 14,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483 | -762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,749 | -10,917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,480 | -1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 289 | 137 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,035 | -22,611 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,737 | 224 |
| 配当金の支払額 | -26,538 | -20,254 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,546 | -42,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,722 | 11,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,774 | 1,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,643 | 209,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
