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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年6月30日	自 2024年1月1日至 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,344	29,104
減価償却費	12,777	13,999
株式報酬費用	451	675
のれん償却額	782	987
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-212
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	241	3
受取利息	-2,287	-1,255
持分法による投資損益（△は益）	1,507	1,519
事業譲渡益	－	-587
持分変動損益（△は益）	－	-2,145
固定資産除却損	8	161
有価証券売却損益（△は益）	-7	－
投資有価証券評価損益（△は益）	104	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	11,778	18,090
棚卸資産の増減額（△は増加）	-499	-2,433
仕入債務の増減額（△は減少）	-687	-43
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-13	-5,366
繰延収益の増減額（△は減少）	-2,084	-9,660
自社株連動型報酬（△は減少）	-734	-1,506
その他	-1,233	-3,861
小計	38,447	37,469
利息及び配当金の受取額	2,302	1,242
法人税等の支払額	-6,912	-10,997
訴訟和解金の支払額	-62	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,775	27,714
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	201	-6,283
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-595	-10
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	14,526	16,902
有形固定資産の取得による支出	-762	-675
無形固定資産の取得による支出	-10,917	-12,919
事業譲渡による収入	－	291
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,765	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,312	-2,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	137	119
自己株式の取得による支出	-22,611	-39,999
自己株式の処分による収入	224	42
配当金の支払額	-20,254	-96,282
非支配株主への払戻による支出	-5	－
非支配株主からの払込みによる収入	9	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-42,500	-136,119
現金及び現金同等物に係る換算差額	11,618	9,368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,580	-101,731
現金及び現金同等物の四半期末残高	209,224	159,534

トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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