トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 14:08
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,104 | 21,314 |
| 減価償却費 | 13,999 | 13,082 |
| 株式報酬費用 | 675 | 597 |
| のれん償却額 | 987 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | -148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -84 |
| 受取利息 | -1,255 | -1,606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,519 | 563 |
| 事業譲渡益 | -587 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -2,145 | － |
| 固定資産除却損 | 161 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 160 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 18,090 | 19,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,433 | -1,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43 | -1,571 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5,366 | -1,868 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | -9,660 | -3,302 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | -1,506 | -45 |
| その他 | -3,861 | -1,481 |
| 小計 | 37,469 | 43,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,242 | 1,709 |
| 法人税等の支払額 | -10,997 | -9,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,714 | 35,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,283 | -18,925 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,902 | 18,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,919 | -11,640 |
| 事業譲渡による収入 | 291 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,694 | -12,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 119 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39,999 | |
| 自己株式の処分による収入 | 42 | 3,067 |
| 配当金の支払額 | -96,282 | -23,481 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -176 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 2,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,119 | -18,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,368 | -3,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,731 | 595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,534 | 187,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
