トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 14:04
- 【資料】
- 半期報告書-第38期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 2026年
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,314 | 24,944 |
| 減価償却費 | 13,082 | 13,145 |
| 株式報酬費用 | 597 | 393 |
| 新株予約権戻入益 | － | -120 |
| のれん償却額 | 331 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -340 |
| 受取利息 | -1,606 | -1,642 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 563 | 8 |
| 固定資産除却損 | 5 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 19,078 | 23,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,768 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,571 | -850 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,868 | 512 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | -3,302 | -9,540 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | -45 | -1,589 |
| その他 | -1,481 | -5,847 |
| 小計 | 43,257 | 43,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,709 | 1,627 |
| 法人税等の支払額 | -9,906 | -9,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,060 | 35,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,925 | -16,047 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1 | -305 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,640 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607 | -719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,640 | -11,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,535 | -28,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,999 | |
| 自己株式の処分による収入 | 3,067 | 311 |
| 配当金の支払額 | -23,481 | -23,559 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -176 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,277 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,313 | -28,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,616 | 4,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595 | -16,263 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 187,987 | 214,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
