トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,349 | 22,703 |
| 減価償却費 | 6,174 | 8,721 |
| 株式報酬費用 | 192 | 303 |
| のれん償却額 | 2,632 | 1,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 133 | 221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 281 |
| 受取利息 | -469 | -231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | 63 |
| 固定資産除却損 | 116 | 60 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 39 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,529 | 10,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152 | 206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384 | 4 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 964 | -1,208 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 1,893 | 385 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | -805 | -1,072 |
| 訴訟和解金 | － | 26 |
| その他 | -2,162 | -1,519 |
| 小計 | 37,509 | 40,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 245 |
| 法人税等の支払額 | -9,179 | -8,922 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,938 | 31,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -770 | 2,313 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,333 | -9,361 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,450 | 19,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -856 | -882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,096 | -8,006 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -167 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,005 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,768 | 3,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 158 | 316 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 649 | 587 |
| 配当金の支払額 | -21,673 | -20,763 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -48 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,157 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,707 | -19,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,920 | 7,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,542 | 22,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,669 | 196,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
