前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年3月31日	自 2022年1月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,087	11,265
減価償却費	4,123	5,625
株式報酬費用	160	226
のれん償却額	944	315
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-13
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-103	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	137	124
受取利息	-113	-82
支払利息	－	19
持分法による投資損益（△は益）	17	14
固定資産除却損	21	1
関係会社清算損益（△は益）	39	－
有価証券売却損益（△は益）	－	19
売上債権の増減額（△は増加）	8,768	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	10,040
棚卸資産の増減額（△は増加）	-247	5
仕入債務の増減額（△は減少）	56	-347
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	436	-907
繰延収益の増減額（△は減少）	823	1,996
自社株連動型報酬（△は減少）	-1,542	-1,271
訴訟和解金	26	－
その他	-3,178	-2,977
小計	22,458	24,056
利息及び配当金の受取額	117	95
利息の支払額	－	-19
法人税等の支払額	-5,404	-4,885
訴訟和解金の支払額	-26	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,144	19,246
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	1,184	-2,018
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-7,290	-3,242
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	4,036	10,905
有形固定資産の取得による支出	-332	-269
無形固定資産の取得による支出	-4,077	-5,106
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,479	268
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	268	48
自己株式の取得による支出		-1,035
自己株式の処分による収入	425	1,151
配当金の支払額	-20,601	-26,381
非支配株主への払戻による支出	-25	－
非支配株主からの払込みによる収入	2	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-19,929	-26,216
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,704	12,594
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,559	5,892
現金及び現金同等物の四半期末残高	171,603	231,574

トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート