キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,190 | 39,139 |
| 減価償却費 | 11,481 | 11,383 |
| 株式報酬費用 | 771 | 444 |
| のれん償却額 | 4,433 | 4,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 33 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -51 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,043 | 316 |
| 受取利息 | -1,526 | -1,705 |
| 支払利息 | 2 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 169 | -60 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -43 | － |
| 固定資産除却損 | 337 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -224 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256 | -6,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -763 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 939 | -447 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 618 | 398 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 5,873 | 7,417 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | -187 | -935 |
| その他 | -882 | 1,825 |
| 小計 | 58,917 | 55,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,623 | 1,708 |
| 利息の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,579 | -12,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,959 | 45,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,384 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,889 | -1,524 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -31,324 | -27,767 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46,464 | 43,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,560 | -4,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,868 | -6,658 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 820 | -1,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -217 |
| 株式の発行による収入 | 243 | 476 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,335 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,363 | 1,299 |
| 配当金の支払額 | -19,788 | -21,992 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,223 | -25,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,369 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,187 | 16,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,627 | 148,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
