トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,897 | 31,978 |
| 減価償却費 | 23,784 | 26,575 |
| 株式報酬費用 | 980 | 826 |
| のれん償却額 | 1,401 | 1,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -630 | 573 |
| 受取利息 | -2,142 | -5,845 |
| 支払利息 | 43 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 19 | -2,179 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,275 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -4,371 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 456 | 2,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,911 | 822 |
| 退職給付費用 | － | 2,321 |
| 減損損失 | － | 451 |
| リース解約損 | － | 607 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,089 | -2,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -2,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,487 | 124 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,535 | 3,556 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 14,087 | 7,328 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | -384 | 712 |
| 訴訟和解金 | 66 | － |
| その他 | 2,560 | 2,864 |
| 小計 | 72,124 | 70,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,674 | 6,016 |
| 利息の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,850 | -19,015 |
| 訴訟和解金の支払額 | -1 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,903 | 57,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,613 | 13,715 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -69,547 | -2,148 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,905 | 49,569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -2,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,577 | -24,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,773 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,518 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,716 | 31,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 384 | 459 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,035 | -24,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,749 | 1,372 |
| 配当金の支払額 | -26,541 | -20,258 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 11 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,437 | -43,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,908 | 8,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,342 | 53,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,643 | 261,265 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -695 | － |
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