トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,978 | 55,580 |
| 減価償却費 | 26,575 | 27,180 |
| 株式報酬費用 | 826 | 1,241 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7 |
| のれん償却額 | 1,740 | 1,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 573 | -519 |
| 受取利息 | -5,845 | -2,607 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,179 | -438 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,145 |
| 固定資産除却損 | 129 | 204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,862 | 2,573 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 822 | － |
| 事業譲渡益 | － | -587 |
| 退職給付費用 | 2,321 | － |
| 減損損失 | 451 | － |
| リース解約損 | 607 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,901 | -2,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,260 | -1,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124 | 892 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,556 | -7,247 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 7,328 | 1,124 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | 712 | 765 |
| その他 | 2,864 | -3,946 |
| 小計 | 70,289 | 69,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,016 | 2,464 |
| 法人税等の支払額 | -19,015 | -25,535 |
| 訴訟和解金の支払額 | -62 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,227 | 46,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 13,715 | -2,542 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,148 | -243 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49,569 | 32,479 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,178 | -1,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,183 | -23,720 |
| 事業譲渡による収入 | － | 291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,773 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,000 | 5,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 459 | 119 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,999 | -40,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,372 | 5,480 |
| 配当金の支払額 | -20,258 | -96,289 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11 | 1 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -20 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,433 | -130,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,827 | 5,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,622 | -73,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,265 | 187,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
