トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 14:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,684 | 31,830 |
| 減価償却費 | 18,017 | 19,614 |
| 株式報酬費用 | 689 | 613 |
| のれん償却額 | 1,041 | 1,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 341 | 317 |
| 受取利息 | -1,040 | -4,142 |
| 支払利息 | 43 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91 | 2,345 |
| 固定資産除却損 | 5 | 45 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 19 | -38 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,275 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 104 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 11,373 | 9,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 345 | -410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281 | -501 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,004 | 1,463 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 1,037 | -4,931 |
| 自社株連動型報酬 （△は減少） | -166 | -972 |
| その他 | -3,422 | -823 |
| 小計 | 60,128 | 55,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 3,952 |
| 利息の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,129 | -12,469 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,562 | 46,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,344 | 2,960 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -69,249 | -1,907 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,905 | 16,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -965 | -1,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,270 | -17,403 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,773 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,518 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,405 | -5,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 337 | 184 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,036 | -24,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,460 | 224 |
| 配当金の支払額 | -26,540 | -20,255 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,776 | -44,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,144 | 13,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,475 | 10,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,643 | 218,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
