トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,383 | 37,684 |
| 減価償却費 | 13,709 | 18,017 |
| 株式報酬費用 | 488 | 689 |
| のれん償却額 | 1,543 | 1,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 57 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 132 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 406 | 341 |
| 受取利息 | -326 | -1,040 |
| 支払利息 | － | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86 | 91 |
| 固定資産除却損 | 64 | 5 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 39 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,047 | 19 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,790 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 11,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 83 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | 281 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -368 | 1,004 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | -202 | 1,037 |
| 自社株連動型報酬 （△は減少） | -441 | -166 |
| 訴訟和解金 | 118 | － |
| その他 | -2,582 | -3,422 |
| 小計 | 56,768 | 60,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 607 |
| 利息の支払額 | － | -43 |
| 法人税等の支払額 | -14,858 | -14,129 |
| 訴訟和解金の支払額 | -118 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,135 | 46,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,322 | -7,344 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -15,207 | -69,249 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,916 | 21,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,458 | -965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,228 | -15,270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -65,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 380 | 337 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,036 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,236 | 2,460 |
| 配当金の支払額 | -20,765 | -26,540 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -48 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,425 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,771 | -24,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,860 | 32,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,569 | -11,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,732 | 214,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
