トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,504 | 35,383 |
| 減価償却費 | 13,718 | 13,709 |
| 株式報酬費用 | 499 | 488 |
| のれん償却額 | 3,915 | 1,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12 | 132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 209 | 406 |
| 受取利息 | -607 | -326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 86 |
| 固定資産除却損 | 195 | 64 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 39 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -105 | -1,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,202 | 9,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | -115 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,243 | -368 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 21 | -202 |
| 自社株連動型報酬 （△は減少） | -3 | -441 |
| 訴訟和解金 | － | 118 |
| 助成金収入 | -154 | － |
| その他 | -2,591 | -2,582 |
| 小計 | 55,046 | 56,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 780 | 344 |
| 助成金の受取額 | 154 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,983 | -14,858 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,997 | 42,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,036 | 5,322 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,833 | -15,207 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,825 | 22,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -1,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,814 | -12,228 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -167 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,005 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,246 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 245 | 380 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,999 | |
| 自己株式の処分による収入 | 783 | 1,236 |
| 配当金の支払額 | -21,678 | -20,765 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -48 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,574 | 1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,074 | -17,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,966 | 6,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,709 | 30,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,837 | 204,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
