キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,865 | 27,504 |
| 減価償却費 | 8,356 | 13,718 |
| 株式報酬費用 | 306 | 499 |
| のれん償却額 | 3,235 | 3,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 41 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 290 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 209 |
| 受取利息 | -1,336 | -607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108 | 103 |
| 固定資産除却損 | 65 | 195 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,257 | 11,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -619 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -783 | -244 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -290 | 1,243 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 1,000 | 21 |
| 自社株連動型報酬 （△は減少） | -1,654 | -3 |
| 助成金収入 | － | -154 |
| その他 | -860 | -2,591 |
| 小計 | 42,920 | 55,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,371 | 780 |
| 助成金の受取額 | － | 154 |
| 法人税等の支払額 | -10,346 | -14,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,945 | 40,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,427 | -1,036 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,633 | -11,833 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,591 | 12,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,393 | -1,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,718 | -6,814 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -167 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,384 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,196 | -7,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 396 | 245 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,335 | -4,999 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 233 | 2,574 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -222 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 910 | 783 |
| 配当金の支払額 | -21,990 | -21,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,006 | -23,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,364 | -1,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,379 | 8,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,127 | 156,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
