トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 14:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,946 | 28,145 |
| 減価償却費 | 5,269 | 6,772 |
| 株式報酬費用 | 419 | 424 |
| 新株予約権戻入益 | -18 | － |
| のれん償却額 | 2,632 | 3,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 498 | 486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 186 |
| 受取利息 | -960 | -837 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -413 |
| 固定資産除却損 | 226 | 45 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 27 | -28 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -745 | -143 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529 | 3,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -853 | -1,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394 | -3 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 141 | -1,011 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 7,021 | 4,826 |
| 自社株連動型報酬 （△は減少） | -2,149 | 570 |
| その他 | -3,736 | -3,725 |
| 小計 | 32,051 | 41,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 1,157 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -12,296 | -9,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,397 | 33,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | -3,176 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,890 | -30,939 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59,366 | 25,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,731 | -3,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,321 | -5,937 |
| 事業譲受による支出 | -28,808 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 528 | － |
| その他 | － | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,138 | -17,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,403 | 1,214 |
| 配当金の支払額 | -14,493 | -18,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,090 | -17,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,512 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,932 | -1,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,611 | 100,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
