トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,109 | 22,138 |
| 減価償却費 | 5,984 | 4,360 |
| 株式報酬費用 | 501 | 419 |
| 新株予約権戻入益 | -20 | -18 |
| のれん償却額 | 373 | 3,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 6 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 394 | 498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 153 |
| 受取利息 | -1,137 | -960 |
| 支払利息 | 1 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110 | -146 |
| 固定資産除却損 | 64 | 226 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,382 | 27 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -745 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192 | -529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177 | -853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | 394 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -476 | 141 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 2,208 | 7,021 |
| 自社株連動型報酬 （△は減少） | 412 | -2,149 |
| その他 | -859 | -991 |
| 小計 | 33,351 | 32,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,229 | 1,648 |
| 利息の支払額 | -1 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -11,699 | -12,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,878 | 21,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -16 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -108,131 | -10,890 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 95,151 | 59,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -1,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -4,321 |
| 事業譲受による支出 | － | -28,808 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 528 |
| その他 | 46 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,942 | 14,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 4,479 | 1,403 |
| 配当金の支払額 | -14,837 | -14,493 |
| その他 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,369 | -13,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,374 | -5,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,807 | 16,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,855 | 87,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
