四半期報告書-第28期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,109 | 22,138 |
減価償却費 | 5,984 | 4,360 |
株式報酬費用 | 501 | 419 |
新株予約権戻入益 | -20 | -18 |
のれん償却額 | 373 | 3,605 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 6 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 394 | 498 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | 153 |
受取利息 | -1,137 | -960 |
支払利息 | 1 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | 110 | -146 |
固定資産除却損 | 64 | 226 |
有価証券売却損益(△は益) | -1,382 | 27 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | -745 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -554 |
売上債権の増減額(△は増加) | 192 | -529 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -177 | -853 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 39 | 394 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -476 | 141 |
繰延収益の増減額(△は減少) | 2,208 | 7,021 |
自社株連動型報酬 (△は減少) | 412 | -2,149 |
その他 | -859 | -991 |
小計 | 33,351 | 32,051 |
利息及び配当金の受取額 | 1,229 | 1,648 |
利息の支払額 | -1 | -6 |
法人税等の支払額 | -11,699 | -12,296 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,878 | 21,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -16 | -4 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -108,131 | -10,890 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 95,151 | 59,366 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -1,731 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -4,321 |
事業譲受による支出 | - | -28,808 |
関係会社株式の取得による支出 | -36 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 528 |
その他 | 46 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,942 | 14,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の処分による収入 | 4,479 | 1,403 |
配当金の支払額 | -14,837 | -14,493 |
その他 | -11 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,369 | -13,090 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,374 | -5,512 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,807 | 16,932 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,855 | 87,611 |