トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,528 | 27,109 |
| 減価償却費 | 5,094 | 5,984 |
| 株式報酬費用 | 579 | 501 |
| 新株予約権戻入益 | -23 | -20 |
| のれん償却額 | 329 | 373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -14 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 256 | 394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 305 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 受取利息 | -1,284 | -1,137 |
| 支払利息 | 9 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 110 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -798 | -1,382 |
| 固定資産除却損 | 134 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,217 | 192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | 39 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -308 | -476 |
| 繰延収益の増減額 (△は減少) | 1,871 | 2,208 |
| 自社株連動型報酬 （△は減少） | 19 | 412 |
| その他 | -347 | -859 |
| 小計 | 34,675 | 33,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,071 | 1,229 |
| 利息の支払額 | -9 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -12,154 | -11,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,584 | 22,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 597 | -16 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -122,444 | -108,131 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 97,895 | 95,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,333 | -2,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,413 | -4,095 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,030 | -36 |
| その他 | － | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,729 | -19,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,344 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,201 | 4,479 |
| 配当金の支払額 | -15,769 | -14,837 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,912 | -10,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -4,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,007 | -11,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,942 | 46,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
