トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,221 | 26,528 |
| 減価償却額 | 5,376 | 5,094 |
| 株式報酬費用 | 573 | 579 |
| 新株予約権戻入益 | -74 | -23 |
| のれん償却額 | 251 | 329 |
| 貸倒引当金の増減額 | 45 | 9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 451 | 256 |
| 退職給付引当金の増減額 | 314 | 305 |
| 受取利息 | -1,063 | -1,284 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 持分法による投資損益 | 1 | -2 |
| 有価証券売却損益 | -1,184 | -798 |
| 固定資産除却損 | － | 134 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -403 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,426 | 2,217 |
| たな卸資産の増減額 | -21 | -100 |
| 仕入債務の増減額 | 182 | 186 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,444 | -308 |
| 繰延収益の増減額 (△は減少) | 521 | 1,871 |
| 自社株連動型報酬 (△は減少） | 1,621 | 19 |
| その他 | 557 | -347 |
| 小計 | 31,356 | 34,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 1,071 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -12,640 | -12,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,826 | 23,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 208 | 597 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -79,575 | -122,444 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 75,101 | 97,895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,601 | -1,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,302 | -4,413 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,030 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 559 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,611 | -30,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,848 | -3,344 |
| 自己株式の処分による収入 | 8,580 | 1,201 |
| 配当金の支払額 | -8,411 | -15,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -17,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,865 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,402 | -25,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,848 | 48,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
