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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年1月1日至 2012年9月30日	自 2013年1月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	19,512	24,221
減価償却費	5,051	5,376
株式報酬費用	1,679	573
新株予約権戻入益	-3,765	-74
のれん償却額	527	251
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	45
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-305	451
退職給付引当金の増減額（△は減少）	264	314
受取利息	-958	-1,063
支払利息	4	5
持分法による投資損益（△は益）	-5	1
有価証券売却損益（△は益）	1,181	-1,184
有価証券評価損益（△は益）	51	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-403
売上債権の増減額（△は増加）	1,811	1,426
たな卸資産の増減額（△は増加）	129	-21
仕入債務の増減額（△は減少）	-226	182
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	66	-1,444
繰延収益の増減額 (△は減少)	3,094	521
自社株連動型報酬（△は減少）	－	1,621
その他	1,216	557
小計	29,330	31,356
利息及び配当金の受取額	855	1,115
利息の支払額	-4	-5
法人税等の支払額	-8,049	-12,640
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,131	19,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-2,246	208
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-56,299	-79,575
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	35,824	75,101
有形固定資産の取得による支出	-931	-1,601
無形固定資産の取得による支出	-2,828	-3,302
関係会社株式の売却による収入	－	559
その他	-103	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-26,584	-8,611
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	－	-1,848
自己株式の処分による収入	12	8,580
配当金の支払額	-10,798	-8,411
新株予約権の買入消却による支出	-165	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,951	-1,678
現金及び現金同等物に係る換算差額	-156	4,865
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-15,561	14,402
現金及び現金同等物の期首残高	71,167	55,606
現金及び現金同等物の四半期末残高	55,606	64,848

トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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