キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,454 | 19,512 |
| 減価償却費 | 4,820 | 5,051 |
| 株式報酬費用 | 2,073 | 1,679 |
| 新株予約権戻入益 | -3,633 | -3,765 |
| のれん償却額 | 679 | 527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 224 | -305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 217 | 264 |
| 受取利息 | -1,189 | -958 |
| 支払利息 | 1 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -5 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -610 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 3,802 | 1,181 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,684 | 1,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -226 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,380 | 66 |
| 繰延収益の増減額 (△は減少) | 137 | 3,094 |
| その他 | 733 | 1,216 |
| 小計 | 28,094 | 29,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,140 | 855 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -13,216 | -8,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,017 | 22,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 35 | -2,246 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -31,395 | -56,299 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,109 | 35,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,216 | -931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,344 | -2,828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,411 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -73 | － |
| その他 | － | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,295 | -26,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4,682 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 26 | 12 |
| 配当金の支払額 | -8,928 | -10,798 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,584 | -10,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,882 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,745 | -15,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,136 | 59,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,390 | 55,606 |
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