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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年9月30日	自 2011年1月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	16,824	21,454
減価償却費	4,359	4,820
株式報酬費用	2,003	2,073
新株予約権戻入益	－	-3,633
のれん償却額	411	679
貸倒引当金の増減額（△は減少）	77	-68
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-169	224
退職給付引当金の増減額（△は減少）	220	217
受取利息	-1,007	-1,189
支払利息	1	1
持分法による投資損益（△は益）	0	0
有価証券償還損益（△は益）	－	-610
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-1	3,802
返戻契約金	-226	－
訴訟関連損失	551	－
有価証券評価損	662	－
売上債権の増減額（△は増加）	621	1,684
たな卸資産の増減額（△は増加）	-151	70
仕入債務の増減額（△は減少）	491	76
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	－	-2,380
繰延収益の増減額 (△は減少)	4,471	137
その他	-311	733
小計	28,828	28,094
返戻契約金受取額	226	－
利息及び配当金の受取額	905	1,140
利息の支払額	-1	-1
法人税等の支払額	-13,305	-13,216
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,653	16,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	2,104	35
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-30,093	-31,395
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	34,957	35,109
有形固定資産の取得による支出	-2,985	-2,216
無形固定資産の取得による支出	-3,766	-3,344
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,142	-2,411
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出	－	-73
投資活動によるキャッシュ・フロー	-926	-4,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	0	-4,682
自己株式の処分による収入	230	26
配当金の支払額	-11,653	-8,928
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,423	-13,584
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,575	-2,882
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,728	-4,745
現金及び現金同等物の期首残高	58,023	59,751
現金及び現金同等物の四半期末残高	59,751	59,390

トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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