営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は需要拡大と品質維持のためパレット等の貸与資産の投入を行いましたが、営業活動によるキャッシュ・フローの減少ほか、投資活動によるキャッシュ・フローが減少し、当期末残高は3億82百万円(前年比1億2百万円減)となりました。
当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2014/06/26 9:09