日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 9:06
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9568万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億3484万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億2795万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,205 | -813 | -559 | 392 | -809 | 432 | 通期 | 2,460 | -1,970 | -728 | 490 | -1,960 | 360 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,260 | -906 | -318 | 354 | -901 | 396 | 通期 | 2,631 | -2,189 | -370 | 441 | -2,181 | 431 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,244 | -1,191 | -43 | 53 | -1,186 | 441 | 通期 | 3,010 | -2,746 | -277 | 264 | -2,737 | 418 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,541 | -1,434 | 76 | 107 | -1,431 | 601 | 通期 | 3,242 | -2,378 | -694 | 864 | -2,372 | 589 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,440 | -1,201 | -278 | 239 | -1,197 | 549 | 通期 | 2,953 | -1,748 | -932 | 1,205 | -1,790 | 862 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,150 | -1,077 | -405 | 73 | -1,071 | 530 | 通期 | 2,751 | -2,721 | -142 | 30 | -2,709 | 750 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,584 | -1,609 | 48 | -25 | -1,623 | 773 | 通期 | 3,165 | -3,613 | 446 | -448 | -3,652 | 749 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,615 | -1,016 | -448 | 599 | -1,191 | 899 | 通期 | 3,213 | -1,419 | -1,079 | 1,794 | -1,589 | 1,463 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 1,106 | -488 | -609 | 618 | -482 | 1,471 | 通期 | 2,269 | -1,383 | -1,201 | 885 | -1,371 | 1,147 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 1,328 | -1,235 | -396 | 93 | -1,220 | 844 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 4億8988万
- 2018年3月（個） -9.91%
- 4億4133万
- 2019年3月（個） -40.19%
- 2億6396万
- 2020年3月（個） +227.46%
- 8億6439万
- 2021年3月（個） +39.39%
- 12億484万
- 2022年3月（個） -97.53%
- 2973万
- 2023年3月（個） マイ転
- -4億4763万
- 2024年3月（個） プラ転
- 17億9350万
- 2025年3月（個） -50.64%
- 8億8529万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -19億5966万
- 2018年3月（個）増加+11.28%
- -21億8073万
- 2019年3月（個）増加+25.49%
- -27億3651万
- 2020年3月（個）減少-13.33%
- -23億7164万
- 2021年3月（個）減少-24.54%
- -17億8964万
- 2022年3月（個）増加+51.36%
- -27億882万
- 2023年3月（個）増加+34.81%
- -36億5188万
- 2024年3月（個）減少-56.5%
- -15億8869万
- 2025年3月（個）減少-13.72%
- -13億7065万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 38.83%
- 2018年3月（個）
- 42.12%
- 2019年3月（個）
- 45.26%
- 2020年3月（個）
- 46.21%
- 2021年3月（個）
- 42.42%
- 2022年3月（個）
- 38.77%
- 2023年3月（個）
- 42.81%
- 2024年3月（個）
- 42.37%
- 2025年3月（個）
- 32.71%
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