キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:07
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4835万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億1455万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1573万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,041 | -1,871 | 875 | -830 | -1,868 | 428 | 通期 | 2,516 | -2,905 | 675 | -389 | -2,928 | 669 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 1,405 | -1,876 | 272 | -471 | -1,874 | 470 | 通期 | 2,953 | -2,655 | -369 | 298 | -2,649 | 598 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,205 | -813 | -559 | 392 | -809 | 432 | 通期 | 2,460 | -1,970 | -728 | 490 | -1,960 | 360 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,260 | -906 | -318 | 354 | -901 | 396 | 通期 | 2,631 | -2,189 | -370 | 441 | -2,181 | 431 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,244 | -1,191 | -43 | 53 | -1,186 | 441 | 通期 | 3,010 | -2,746 | -277 | 264 | -2,737 | 418 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,541 | -1,434 | 76 | 107 | -1,431 | 601 | 通期 | 3,242 | -2,378 | -694 | 864 | -2,372 | 589 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,440 | -1,201 | -278 | 239 | -1,197 | 549 | 通期 | 2,953 | -1,748 | -932 | 1,205 | -1,790 | 862 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,150 | -1,077 | -405 | 73 | -1,071 | 530 | 通期 | 2,751 | -2,721 | -142 | 30 | -2,709 | 750 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,584 | -1,609 | 48 | -25 | -1,623 | 773 | 通期 | 3,165 | -3,613 | 446 | -448 | -3,652 | 749 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,615 | -1,016 | -448 | 599 | -1,191 | 899 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -3億8860万
- 2016年3月（個） プラ転
- 2億9803万
- 2017年3月（個） +64.37%
- 4億8988万
- 2018年3月（個） -9.91%
- 4億4133万
- 2019年3月（個） -40.19%
- 2億6396万
- 2020年3月（個） +227.46%
- 8億6439万
- 2021年3月（個） +39.39%
- 12億484万
- 2022年3月（個） -97.53%
- 2973万
- 2023年3月（個） マイ転
- -4億4763万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -29億2831万
- 2016年3月（個）減少-9.53%
- -26億4930万
- 2017年3月（個）減少-26.03%
- -19億5966万
- 2018年3月（個）増加+11.28%
- -21億8073万
- 2019年3月（個）増加+25.49%
- -27億3651万
- 2020年3月（個）減少-13.33%
- -23億7164万
- 2021年3月（個）減少-24.54%
- -17億8964万
- 2022年3月（個）増加+51.36%
- -27億882万
- 2023年3月（個）増加+34.81%
- -36億5188万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 39.27%
- 2016年3月（個）
- 45.08%
- 2017年3月（個）
- 38.83%
- 2018年3月（個）
- 42.12%
- 2019年3月（個）
- 45.26%
- 2020年3月（個）
- 46.21%
- 2021年3月（個）
- 42.42%
- 2022年3月（個）
- 38.77%
- 2023年3月（個）
- 42.81%