日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,092 | 1,129,633 |
| 減価償却費 | 2,429,364 | 2,203,920 |
| 減損損失 | 221,338 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,390 | 2,567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,421 | 1,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,022 | -7,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,238 | -7,513 |
| 支払利息 | 26,112 | 29,908 |
| 固定資産除却損 | 77,667 | 49,392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -870 | -12,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,646 | 32,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,850 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,478 | -10,764 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,471 | -106,559 |
| その他 | 19,466 | 32,328 |
| 小計 | 3,035,452 | 3,337,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,238 | 7,513 |
| 利息の支払額 | -24,860 | -28,160 |
| 法人税等の支払額 | -266,042 | -151,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,750,788 | 3,165,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,912 | -188,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,911 | 188,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,227 | -1,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,557,750 | -3,639,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 870 | 50,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,076 | -12,397 |
| その他 | -11,868 | -10,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,721,052 | -3,612,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -999,804 | -985,086 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 442,800 | 513,468 |
| 割賦債務の返済による支出 | -325,757 | -414,688 |
| 配当金の支払額 | -58,903 | -67,318 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,665 | 446,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,930 | -1,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,927 | 748,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
