日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,129,633 | 789,715 |
| 減価償却費 | 2,203,920 | 2,403,521 |
| 減損損失 | － | 232,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,567 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,932 | 3,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,860 | -2,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,513 | -7,400 |
| 支払利息 | 29,908 | 35,596 |
| 固定資産除却損 | 49,392 | 35,817 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,421 | -147,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,484 | -109,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -2,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,764 | -24,339 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,559 | 371,189 |
| その他 | 32,328 | 46,856 |
| 小計 | 3,337,062 | 3,625,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,513 | 7,400 |
| 利息の支払額 | -28,160 | -34,976 |
| 法人税等の支払額 | -151,237 | -385,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,165,178 | 3,212,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -188,916 | -148,913 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188,915 | 148,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,308 | -31,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,639,486 | -1,583,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,940 | 210,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,397 | -5,554 |
| その他 | -10,562 | -9,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,612,815 | -1,419,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -985,086 | -933,396 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 513,468 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -414,688 | -378,184 |
| 配当金の支払額 | -67,318 | -67,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,282 | -1,079,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,353 | 714,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,573 | 1,462,765 |
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