日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789,715 | 471,747 |
| 減価償却費 | 2,403,521 | 2,153,751 |
| 減損損失 | 232,049 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -3,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,760 | 883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,438 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,400 | -8,515 |
| 支払利息 | 35,596 | 32,248 |
| 固定資産除却損 | 35,817 | 90,709 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -147,225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,296 | 116,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,399 | -708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,339 | -11,060 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 371,189 | -300,840 |
| その他 | 46,856 | 4,667 |
| 小計 | 3,625,365 | 2,545,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,400 | 8,467 |
| 利息の支払額 | -34,976 | -32,551 |
| 法人税等の支払額 | -385,203 | -252,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,212,586 | 2,268,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,913 | -148,914 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,912 | 148,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,327 | -1,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,583,145 | -1,362,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210,470 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,554 | -8,272 |
| その他 | -9,527 | -11,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,085 | -1,383,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -933,396 | -663,364 |
| 割賦債務の返済による支出 | -378,184 | -319,933 |
| 配当金の支払額 | -67,315 | -67,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -412 | -150,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,308 | -1,201,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,191 | -316,110 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,462,765 | 1,146,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
