日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,721 | 426,092 |
| 減価償却費 | 2,434,652 | 2,429,364 |
| 減損損失 | 27,138 | 221,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,433 | -7,390 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,784 | 1,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,951 | -5,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,959 | -6,238 |
| 支払利息 | 28,921 | 26,112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,281 | － |
| 固定資産除却損 | 84,417 | 77,667 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -350 | -870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,029 | -92,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,541 | -1,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,599 | 2,478 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,201 | -54,471 |
| その他 | -71,580 | 19,466 |
| 小計 | 3,246,958 | 3,035,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,963 | 6,238 |
| 利息の支払額 | -29,036 | -24,860 |
| 法人税等の支払額 | -269,695 | -266,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,953,190 | 2,750,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138,003 | -148,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,000 | 148,911 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,187 | -1,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,113,578 | -2,557,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,508 | -151,076 |
| その他 | -7,852 | -11,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,168,779 | -2,721,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,079,832 | -999,804 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 420,438 | 442,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | -293,017 | -325,757 |
| 配当金の支払額 | -58,903 | -58,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,314 | -141,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,096 | -111,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,857 | 749,927 |
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