日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663,722 | 696,721 |
| 減価償却費 | 2,570,820 | 2,434,652 |
| 減損損失 | － | 27,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,632 | -2,433 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,153 | -4,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,372 | -1,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,987 | -4,959 |
| 支払利息 | 33,475 | 28,921 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,527 | 11,281 |
| 固定資産除却損 | 94,597 | 84,417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,400 | -350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,533 | 78,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,255 | -2,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,509 | 18,599 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,917 | -44,201 |
| その他 | 54,966 | -71,580 |
| 小計 | 3,427,077 | 3,246,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,988 | 4,963 |
| 利息の支払額 | -33,226 | -29,036 |
| 法人税等の支払額 | -156,752 | -269,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,242,087 | 2,953,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,000 | -138,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,000 | 138,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,153 | -1,187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,371,108 | -1,693,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,400 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -532 | -96,508 |
| その他 | -6,296 | -7,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,377,691 | -1,748,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,410,000 | 8,860,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,410,000 | -8,860,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,266,204 | -1,079,832 |
| 割賦債務の返済による支出 | -368,402 | -293,017 |
| 配当金の支払額 | -58,907 | -58,903 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -179 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,693 | -931,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,701 | 273,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,761 | 861,857 |
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