日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,569 | 101,971 |
| 減価償却費 | 2,571,341 | 2,466,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,211 | 1,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,235 | 2,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | -373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,496 | -4,519 |
| 支払利息 | 60,787 | 47,260 |
| 和解金収入 | -57,580 | － |
| 和解金 | － | 84,477 |
| 固定資産除却損 | 42,952 | 12,794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -642 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,209 | 5,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,241 | -1,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,527 | -25,277 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,933 | -41,777 |
| その他 | 20,243 | 56,041 |
| 小計 | 3,103,191 | 2,705,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,495 | 4,526 |
| 利息の支払額 | -60,739 | -46,622 |
| 和解金の受取額 | 57,580 | － |
| 和解金の支払額 | － | -84,477 |
| 法人税等の支払額 | -152,450 | -118,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,953,077 | 2,459,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,903 | -148,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,900 | 148,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,048 | -1,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,442,840 | -1,958,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,144 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,461 | -1,608 |
| その他 | -5,831 | -9,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,655,039 | -1,969,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,110,000 | 8,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,110,000 | -8,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,232,970 | -1,141,114 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -198,950 | -203,376 |
| 割賦債務の返済による支出 | -178,194 | -224,547 |
| 配当金の支払額 | -58,915 | -58,915 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,054 | -727,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,017 | -238,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,145 | 360,073 |
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