日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,971 | 96,282 |
| 減価償却費 | 2,466,668 | 2,484,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,381 | 1,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,133 | 2,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -373 | -1,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,519 | -5,050 |
| 支払利息 | 47,260 | 37,557 |
| 和解金 | 84,477 | － |
| 固定資産除却損 | 12,794 | 161,196 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,612 | -75,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,105 | -3,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,277 | 4,090 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,777 | -64,118 |
| その他 | 56,041 | 30,195 |
| 小計 | 2,705,287 | 2,668,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,526 | 5,050 |
| 利息の支払額 | -46,622 | -37,163 |
| 和解金の支払額 | -84,477 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 24,953 |
| 法人税等の支払額 | -118,904 | -30,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,459,809 | 2,630,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,905 | -148,906 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,903 | 148,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,072 | -1,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958,059 | -2,180,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,608 | － |
| その他 | -9,185 | -7,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,969,927 | -2,189,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,110,000 | 8,210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,110,000 | -8,210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,141,114 | -1,116,628 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -203,376 | -183,452 |
| 割賦債務の返済による支出 | -224,547 | -210,792 |
| 配当金の支払額 | -58,915 | -58,915 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,953 | -370,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,071 | 71,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,073 | 431,388 |
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