日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,282 | 358,221 |
| 減価償却費 | 2,484,620 | 2,617,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,003 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,314 | -2,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,309 | 6,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,050 | -4,880 |
| 支払利息 | 37,557 | 34,388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,858 |
| 固定資産除却損 | 161,196 | 105,001 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,091 | -34,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,344 | 1,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,090 | -27,348 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,118 | 38,709 |
| その他 | 30,195 | 32,494 |
| 小計 | 2,668,148 | 3,135,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,050 | 4,878 |
| 利息の支払額 | -37,163 | -33,967 |
| 法人税等の還付額 | 24,953 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,456 | -96,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,630,532 | 3,010,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,906 | -148,907 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,905 | 148,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,106 | -1,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,180,730 | -2,735,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,232 |
| その他 | -7,557 | -8,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,189,195 | -2,746,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,210,000 | 8,410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,210,000 | -8,410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,116,628 | -1,311,830 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -183,452 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -210,792 | -306,529 |
| 配当金の支払額 | -58,915 | -58,908 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -233 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,021 | -277,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,315 | -13,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,388 | 418,059 |
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