日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,293 | 335,569 |
| 減価償却費 | 2,360,792 | 2,571,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,207 | 1,211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,486 | 1,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,567 | -344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,586 | -5,496 |
| 支払利息 | 62,031 | 60,787 |
| 和解金収入 | － | -57,580 |
| 固定資産除却損 | 18,009 | 42,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 415 | -642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,727 | 7,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,216 | 2,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,271 | 5,527 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,023 | 118,933 |
| その他 | 31,828 | 20,243 |
| 小計 | 2,742,810 | 3,103,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,586 | 5,495 |
| 利息の支払額 | -63,478 | -60,739 |
| 和解金の受取額 | － | 57,580 |
| 法人税等の支払額 | -168,536 | -152,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,516,381 | 2,953,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,900 | -148,903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,898 | 148,900 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,012 | -1,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,865,366 | -2,442,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,000 | 1,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,951 | -206,461 |
| その他 | -5,651 | -5,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,904,984 | -2,655,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,110,000 | 8,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,110,000 | -8,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023,666 | -1,232,970 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -200,841 | -198,950 |
| 割賦債務の返済による支出 | -41,490 | -178,194 |
| 配当金の支払額 | -58,916 | -58,915 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -25 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 675,059 | -369,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,456 | -71,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,162 | 598,145 |
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