日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420,144 | 353,293 |
| 減価償却費 | 1,910,661 | 2,360,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 916 | 2,207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,299 | -2,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,695 | 1,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,283 | -5,586 |
| 支払利息 | 59,849 | 62,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,248 | － |
| 固定資産除却損 | 64,243 | 18,009 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182 | -88,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,532 | 1,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,400 | 36,271 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,671 | -28,023 |
| その他 | 3,182 | 31,828 |
| 小計 | 2,420,346 | 2,742,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,284 | 5,586 |
| 利息の支払額 | -59,826 | -63,478 |
| 法人税等の支払額 | -139,305 | -168,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,224,499 | 2,516,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,898 | -148,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,896 | 148,898 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,004 | -51,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,872,181 | -2,865,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,462 | -62,951 |
| その他 | -6,924 | -5,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,941,573 | -2,904,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,960,000 | 8,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,960,000 | -8,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -827,176 | -1,023,666 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -299,677 | -200,841 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -41,490 |
| 配当金の支払額 | -58,921 | -58,916 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -149 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,923 | 675,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,998 | 286,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,705 | 669,162 |
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