日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410,469 | 420,144 |
| 減価償却費 | 2,003,296 | 1,910,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 490 | 916 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,263 | -2,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -841 | -1,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,113 | -3,283 |
| 支払利息 | 68,043 | 59,849 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,248 |
| 固定資産除却損 | 72,772 | 64,243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,272 | 182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,036 | -3,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,115 | 26,400 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,202 | -68,671 |
| その他 | 12,480 | 3,182 |
| 小計 | 2,623,315 | 2,420,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,115 | 3,284 |
| 利息の支払額 | -67,667 | -59,826 |
| 法人税等の支払額 | -248,500 | -139,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,312,262 | 2,224,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -148,896 | -148,898 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,893 | 148,896 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014 | -51,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281,863 | -1,872,181 |
| その他 | -14,423 | -18,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,305 | -1,941,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,560,000 | 7,960,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,810,000 | -7,960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -883,470 | -827,176 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -263,914 | -299,677 |
| 配当金の支払額 | -58,921 | -58,921 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756,306 | -385,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,651 | -102,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,704 | 382,705 |
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