日本パレットプール（4690）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 405,699 | 410,469 |
| 減価償却費 | 1,992,232 | 2,003,296 |
| 災害による損失 | 12,400 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,630 | 490 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,885 | -23,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,741 | -841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,003 | -5,113 |
| 支払利息 | 54,033 | 68,043 |
| 固定資産除却損 | 62,156 | 72,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,282 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,773 | -7,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 922 | -1,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,770 | 6,115 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,492 | 87,202 |
| その他 | 9,651 | 12,480 |
| 小計 | 2,633,186 | 2,623,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,013 | 5,115 |
| 利息の支払額 | -54,789 | -67,667 |
| 法人税等の支払額 | -120,765 | -248,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,462,645 | 2,312,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138,893 | -148,896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,890 | 138,893 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -972 | -1,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,244,973 | -1,281,863 |
| その他 | -9,666 | -14,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,255,616 | -1,257,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,510,000 | 9,560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,330,000 | -9,810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -903,460 | -883,470 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -256,725 | -263,914 |
| 配当金の支払額 | -59,487 | -58,921 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -16,729 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 443,597 | -756,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,373 | 298,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,425 | 187,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187,052 | 485,704 |
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